利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、199,730千円(前年同期は312,593千円)となりました。この主な要因は、たな卸資産の増加額508,040千円の資金の減少はありましたが、無形固定資産償却費111,060千円、受注損失引当金の増加額328,540千円、売上債権の減少額127,567千円の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、455,302千円(前年同期は25,809千円)となりました。この主な要因は、無形固定資産の取得による支出367,317千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2016/11/09 11:28