営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ214,230千円減少し1,487,463千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、199,730千円(前年同期は312,593千円)となりました。この主な要因は、たな卸資産の増加額508,040千円の資金の減少はありましたが、無形固定資産償却費111,060千円、受注損失引当金の増加額328,540千円、売上債権の減少額127,567千円の資金の増加があったこと等によるものです。

2016/11/09 11:28