利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,112,727千円(前年同期は199,730千円)となりました。この主な要因は、たな卸資産の増加額358,207千円、仕入債務の減少額329,927千円の資金の減少はありましたが、売上債権の減少額1,259,664千円の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、260,538千円(前年同期は455,302千円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出118,265千円、無形固定資産の取得による支出120,349千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2017/11/08 13:35