利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、155,520千円(前年同期は1,112,727千円の収入)となりました。この主な要因は、売掛金回収による売上債権の減少額627,548千円の資金の増加はありましたが、受注制作のソフトウエアに係るたな卸資産が増加したことにより730,687千円、前連結会計年度の機器仕入れの支払等の仕入債務が減少したことにより629,441千円の資金の減少があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、335,346千円(前年同期は260,538千円)となりました。この主な要因は、サーバー設備等有形固定資産の取得による支出153,744千円、市場販売目的ソフトウエアへの投資等無形固定資産の取得による支出119,623千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2018/11/07 13:01