利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,362,432千円(前年同期は895,779千円)となりました。この主な要因は、受注制作のソフトウエアに係るたな卸資産が増加したことにより468,577千円の資金の減少はありましたが、売掛金回収による売上債権の減少額1,544,854千円の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、102,375千円(前年同期は75,649千円)となりました。この主な要因は、サーバー設備等有形固定資産の取得による支出41,620千円、自社利用目的ソフトウエアへの投資等無形固定資産の取得による支出47,107千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2019/08/07 16:08