利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、578,430千円(前年同期は155,520千円の使用)となりました。この主な要因は、不採算案件に対する受注損失引当金が減少したことにより962,323千円、その他の流動負債(主に前受金)が減少したことにより438,658千円の資金の減少はありましたが、受注制作のソフトウエアに係るたな卸資産が減少したことにより1,363,008千円の資金の増加があったことに加えて、税金等調整前四半期純利益672,292千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、317,126千円(前年同期は335,346千円)となりました。この主な要因は、サーバー設備等有形固定資産の取得による支出171,842千円、市場販売目的ソフトウエアへの投資等無形固定資産の取得による支出118,412千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2019/11/06 13:56