営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ172,084千円増加し、3,342,941千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、578,430千円(前年同期は155,520千円の使用)となりました。この主な要因は、不採算案件に対する受注損失引当金が減少したことにより962,323千円、その他の流動負債(主に前受金)が減少したことにより438,658千円の資金の減少はありましたが、受注制作のソフトウエアに係るたな卸資産が減少したことにより1,363,008千円の資金の増加があったことに加えて、税金等調整前四半期純利益672,292千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。

2019/11/06 13:56