流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)
現金及び預金	4,331,793千円	4,629,794千円
流動資産 その他	311,013	311,352
預入期間が3か月超の定期預金	△180,000	△180,000

2020/08/05 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産・負債・純資産)
当第1四半期連結会計期間末における資産合計は15,728,893千円(前連結会計年度末15,999,106千円)となり、270,213千円減少しました。流動資産は10,538,094千円となり180,916千円減少し、固定資産は5,190,798千円となり89,296千円減少しました。
流動資産の減少要因は、現金及び預金が856,056千円増加しましたが、売上債権の回収等により受取手形及び売掛金が1,001,793千円、リース投資資産が161,670千円それぞれ減少したこと等によるものです。固定資産の減少要因は、社内制作のソフトウエアが完成したことにより、ソフトウエアが149,489千円増加しましたが、ソフトウエア仮勘定が179,769千円減少したこと等によるものです。

2020/08/05 15:07