利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,049,145千円(前年同期は1,362,432千円)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少額286,070千円の資金の減少はありましたが、売掛金回収による売上債権の減少額1,009,141千円の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、538,203千円(前年同期は102,375千円)となりました。この主な要因は、定期預金の担保差入れによる支出500,000千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2020/08/05 15:07