利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、41,025千円(前年同期は578,430千円)となりました。この主な要因は、その他の流動負債(主に前受金)が減少したことにより258,339千円の資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益438,148千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、625,000千円(前年同期は317,126千円)となりました。この主な要因は、定期預金の担保差入れによる支出500,000千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2020/11/04 15:02