営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ790,377千円減少し、2,614,632千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、41,025千円(前年同期は578,430千円)となりました。この主な要因は、その他の流動負債(主に前受金)が減少したことにより258,339千円の資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益438,148千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。

2020/11/04 15:02