流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
現金及び預金	3,495,158千円	3,612,921千円
流動資産 その他	311,185	311,488
預入期間が3か月超の定期預金	△180,000	△180,000

2021/02/10 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産・負債・純資産)
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は15,709,361千円(前連結会計年度末15,999,106千円)となり、289,744千円減少しました。流動資産は265,483千円減少し、10,453,527千円となりました。固定資産は24,261千円減少し、5,255,833千円となりました。
流動資産の減少要因は、たな卸資産が772,076千円増加しましたが、売上債権の回収等により受取手形及び売掛金が705,906千円、リース投資資産が391,400千円それぞれ減少したこと等によるものです。固定資産の減少要因は、退職給付に係る資産が62,288千円増加しましたが、減価償却費の計上等により、有形固定資産が28,965千円、無形固定資産が76,322千円それぞれ減少したこと等によるものです。

2021/02/10 15:05