流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の減少要因は、たな卸資産が772,076千円増加しましたが、売上債権の回収等により受取手形及び売掛金が705,906千円、リース投資資産が391,400千円それぞれ減少したこと等によるものです。固定資産の減少要因は、退職給付に係る資産が62,288千円増加しましたが、減価償却費の計上等により、有形固定資産が28,965千円、無形固定資産が76,322千円それぞれ減少したこと等によるものです。
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は6,902,520千円(前連結会計年度末7,541,859千円)となり、639,339千円減少しました。流動負債は135,071千円減少し、3,398,565千円となりました。固定負債は504,268千円減少し、3,503,954千円となりました。
流動負債の減少要因は、買掛金が365,924千円増加しましたが、賞与引当金が413,786千円減少したこと等によるものです。固定負債の減少要因は、リース債務が505,710千円減少したこと等によるものです。

2021/02/10 15:05