利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、496,564千円(前年同期は1,393,790千円)となりました。この主な要因は、たな卸資産が増加したことにより772,076千円の資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益667,723千円の計上や売上債権が減少したことにより542,192千円の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、918,542千円(前年同期は544,839千円)となりました。この主な要因は、第1四半期に定期預金の担保差入れによる支出500,000千円、主に第3四半期に空調を入れ替えたこと等による有形固定資産の取得による支出248,733千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2021/02/10 15:05