利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,592,604千円(前期は2,150,244千円)となりました。この主な要因は、売上債権が増加したことにより255,538千円の資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益1,204,107千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,163,984千円(前期は1,590,922千円)となりました。この主な要因は、空調設備の更新等有形固定資産の取得による支出388,883千円、市場販売目的ソフトウエアの開発等無形固定資産の取得による支出212,054千円の資金の減少があったこと等によるものです。加えて、新拠点建設用の長期借入金に対し、コロナ禍の影響等を受けて一部計画を変更した際に、金融機関に定期預金500,000千円を担保設定したことによる資金の減少があったこと等によるものです。

2021/06/24 15:27