利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、274,538千円(前年同期は41,025千円の収入)となりました。この主な要因は、減価償却費186,818千円、無形固定資産償却費126,868千円の計上による資金の増加はありましたが、売上債権の増加額462,995千円や法人税等の支払額319,888千円の資金の減少があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、250,691千円(前年同期は625,000千円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出115,277千円、無形固定資産の取得による支出92,345千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2021/11/10 15:13