営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ672,236千円減少し、2,916,127千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、274,538千円(前年同期は41,025千円の収入)となりました。この主な要因は、減価償却費186,818千円、無形固定資産償却費126,868千円の計上による資金の増加はありましたが、売上債権の増加額462,995千円や法人税等の支払額319,888千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2021/11/10 15:13