利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、155,669千円(前年同期は496,564千円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権が減少したことによる435,590千円の資金の増加や、減価償却費282,210千円、無形固定資産償却費195,324千円の計上による資金の増加はありましたが、棚卸資産が増加したことにより750,832千円、法人税等の支払いにより495,575千円の資金の減少があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、490,815千円(前年同期は918,542千円)となりました。この主な要因は、空調設備の更新等有形固定資産の取得による支出207,311千円、サービス提供目的のソフトウエア開発等無形固定資産の取得による支出173,699千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2022/02/09 15:06