流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
現金及び預金	4,160,446千円	5,899,371千円
流動資産 その他	700,008	300,008
預入期間が3か月超の定期預金	△180,000	△180,000

2022/08/10 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産・負債・純資産)
当第1四半期連結会計期間末における資産合計は17,948,571千円(前連結会計年度末16,470,487千円)となり、1,478,084千円増加しました。流動資産は1,448,206千円増加し、11,153,545千円となりました。固定資産は29,877千円増加し、6,795,025千円となりました。
流動資産の増加要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が886,390千円減少しましたが、セール・アンド・リースバックによる収入等により現金及び預金が1,973,387千円増加したこと等によるものです。固定資産の増加要因は、退職給付に係る資産が41,908千円増加したこと等によるものです。

2022/08/10 15:05