KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503 | 510 |
| 減価償却費 | 48 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | 288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | -31 |
| その他 | 138 | 123 |
| 小計 | 469 | 765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -202 | -254 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -599 | -699 |
| 有価証券の償還による収入 | 900 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -817 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| その他 | -2 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -97 |
| 配当金の支払額 | -156 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,915 | 3,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
