KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 650,739 | 792,206 |
| 減価償却費 | 101,779 | 97,091 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 8,388 |
| 減損損失 | 12,305 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,281 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,562 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,400 | 70,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,284 | 35,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -186,157 | 22,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,090 | -36,182 |
| 支払利息 | 876 | 884 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,214 | 647 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 81 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,217 | 37,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,196 | 170,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,168 | -7,149 |
| その他 | -82,779 | 49,968 |
| 小計 | 161,376 | 1,240,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,748 | 36,970 |
| 利息の支払額 | -876 | -888 |
| 法人税等の支払額 | -306,065 | -182,287 |
| 法人税等の還付額 | － | 115,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,818 | 1,209,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,322 | -93,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,678 | -43,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,696 | -422,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,215 |
| その他 | 4,017 | 28,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,081 | -434,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,963 |
| 配当金の支払額 | -165,661 | -66,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,661 | -150,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -833,561 | 624,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,569,341 | 2,735,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,735,780 | 3,360,228 |
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