利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は236百万円(前年同期比54百万円の獲得増)となりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上273百万円や売上債権の減少169百万円、未払消費税等の増加133百万円や長期未払金の増加224百万円などの増加要因があった一方で、役員退職慰労引当金の減少253百万円やたな卸資産の増加135百万円、法人税等の支払額197百万円などといった減少要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は117百万円(前年同期比43百万円の支出増)となりましたが、これは主に有価証券の取得による支出400百万円や投資有価証券の取得による支出303百万円などといった減少要因があった一方で、有価証券の償還による収入600百万円という増加要因があったことなどによるものであります。

2014/11/06 14:20