利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は679百万円(前年同期比109百万円の獲得増)となりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上529百万円や減価償却費の計上97百万円、売上債権の減少389百万円などといった増加要因があった一方で、たな卸資産の増加156百万円、法人税等の支払額257百万円などといった減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は728百万円(前年同期比368百万円の支出増)となりましたが、これは主に有価証券の取得による支出1,500百万円や投資有価証券の取得による支出1,317百万円などといった減少要因があった一方で、有価証券の償還による収入2,000百万円などといった増加要因があったことによるものであります。

2018/11/06 9:14