利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は336百万円(前年同期比951百万円減)となりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上858百万円や売上債権の減少191百万円、減価償却費の計上36百万円、退職給付に係る負債の増加30百万円などといった増加要因があった一方で、法人税等の支払額620百万円、未払消費税等の減少215百万円などといった減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は574百万円(前年同期比552百万円の支出増)となりましたが、これは主に有価証券の償還による収入1,300百万円、投資有価証券の償還による収入300百万円などといった増加要因があった一方で、有価証券の取得による支出2,000百万円や投資有価証券の取得による支出100百万円などといった減少要因があったことによるものであります。

2021/11/05 11:47