東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 471,019 | 314,526 |
| 減価償却費 | 619,525 | 604,715 |
| 減損損失 | 7,819 | － |
| のれん償却額 | 23,866 | 32,630 |
| 固定資産除却損 | 55,607 | 52,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | -10,939 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金費用の増減額（△は増加） | 15,680 | -1,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187,592 | -189,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,960 | -9,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,605 | -68,518 |
| 支払利息 | 2,369 | 2,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181,111 | 108,787 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 35,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,900 | -18,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,149 | -28,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,016 | -20,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322 | -56,316 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 5,743 | 297,824 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | -5,753 | 2,176 |
| その他 | 17,216 | 68,752 |
| 小計 | 1,097,704 | 1,117,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,500 | 68,961 |
| 利息の支払額 | -1,733 | -2,909 |
| 法人税等の支払額 | -136,313 | -161,446 |
| 法人税等の還付額 | 96,104 | 43,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,261 | 1,065,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17,863 | 170,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247,469 | -500,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,192 | -233,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268,013 | -377,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 393,805 | 1,135 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,270 | 13,715 |
| 事業譲受による支出 | － | -96,257 |
| その他 | -4,423 | -14,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,313 | -738,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 196,082 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -86 |
| 配当金の支払額 | -210,000 | -209,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,116 | -310,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,168 | 17,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,986,514 | 4,711,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,711,345 | 5,528,003 |
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