#1 受託現預金及び受託立替金の増減額に関する注記: (1) 受託現預金
主として、CD・ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(受託管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金
2014/06/23 10:11
#2 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,330百万円と前連結会計年度と比べ 89百万円(1.4%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動で得られた資金は732百万円であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益 839百万円、減価償却費760百万円、受託管理業務に係る当社資金の受託現預金の増加800百万円等であります。
2014/06/23 10:11
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が839百万円になったことや減価償却費760百万円等ありましたが、受託管理業務に係る当社資金の受託現預金が800百万円増加したことなどにより資金収入は732百万円となりました。前連結会計年度と比べると資金収入は1,037百万円減少しました。
投資活動による当連結会計年度のキャッシュ・フローは、有形及び無形の固定資産の取得629百万円や投資有価証券の取得241百万円等の資金支出がありましたが、一方で投資有価証券の償還による収入300百万円等があったため、差引580百万円の資金支出となりました。前連結会計年度と比べると資金支出は818百万円減少しました。
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