東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,145 | 839,994 |
| 減価償却額 | 843,873 | 760,808 |
| のれん償却額 | 92,756 | 96,509 |
| 固定資産除却損 | 56,991 | 47,486 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,295 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,383 | -815 |
| 退職給付引当金の増減額 | 76,555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,721 |
| 賞与引当金の増減額 | 15,031 | 12,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,178 | -4,768 |
| 受取利息及び配当金 | -91,090 | -87,831 |
| 支払利息 | 6,504 | 3,758 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -57,200 | -17,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,421 | － |
| 売上債権の増減額 | 184,852 | -100,599 |
| たな卸資産の増減額 | 44,861 | -35,630 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 21,528 | -26,594 |
| 仕入債務の増減額 | -33,822 | 103,723 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 100,443 | -800,642 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | -443 | 642 |
| その他 | 75,898 | 69,238 |
| 小計 | 1,957,101 | 887,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,678 | 91,840 |
| 利息の支払額 | -6,838 | -3,912 |
| 法人税等の支払額 | -277,574 | -254,182 |
| 法人税等の還付額 | 3,905 | 11,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,770,271 | 732,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,009 | -35,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,915 | -610,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,880 | -19,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,766 | -241,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,012 | 34,909 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 事業譲受による支出 | -154,872 | -10,577 |
| 投資不動産の取得による支出 | -590,203 | － |
| その他 | -2,276 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,913 | -580,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 13,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,150 | -83,940 |
| 社債の発行による収入 | 195,931 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -137 |
| 自己株式の処分による収入 | 47,689 | 53,309 |
| 配当金の支払額 | -209,990 | -209,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,643 | -240,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,714 | -89,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,419,388 | 6,330,239 |
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