東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 521,556 | 568,145 |
| 減価償却費 | 886,026 | 843,873 |
| のれん償却額 | 63,785 | 92,756 |
| 固定資産除却損 | 94,764 | 56,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,579 | -4,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金費用の増減額（△は増加） | 90,239 | 76,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,697 | 15,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | 1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,646 | -91,090 |
| 支払利息 | 3,326 | 6,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,691 | -57,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,765 | 55,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,153 | 184,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,072 | 44,861 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,442 | 21,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,726 | -33,822 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 94,709 | 100,443 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | 5,291 | -443 |
| その他 | 37,672 | 75,898 |
| 小計 | 1,510,300 | 1,957,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,738 | 93,678 |
| 利息の支払額 | -3,423 | -6,838 |
| 法人税等の支払額 | -173,918 | -277,574 |
| 法人税等の還付額 | 38,626 | 3,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,324 | 1,770,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29,986 | -5,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764,000 | -684,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,194 | -43,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,836 | -57,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,236 | 139,012 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,646 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -154,872 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -590,203 |
| その他 | 48,855 | -2,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,385 | -1,399,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 154,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,980 | -76,150 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,931 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -154,360 | -123 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,186 | 47,689 |
| 配当金の支払額 | -209,992 | -209,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,145 | -292,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,792 | 77,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,818,880 | 6,341,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,341,673 | 6,419,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
