東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 475,150 | 521,556 |
| 減価償却費 | 837,928 | 886,026 |
| のれん償却額 | 46,291 | 63,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,063 | － |
| 固定資産除却損 | 72,691 | 94,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,071 | -3,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,000 | 90,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,507 | -8,697 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,770 | 1,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,560 | -82,646 |
| 支払利息 | 3,831 | 3,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,734 | -60,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,432 | 17,765 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 35,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,715 | -207,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,265 | -55,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,320 | -4,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,616 | 115,726 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 297,724 | 94,709 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | 2,276 | 5,291 |
| その他 | 1,849 | 37,672 |
| 小計 | 1,702,389 | 1,510,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,448 | 82,738 |
| 利息の支払額 | -3,771 | -3,423 |
| 法人税等の支払額 | -172,071 | -173,918 |
| 法人税等の還付額 | 43,871 | 38,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,866 | 1,454,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 80,016 | 29,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -706,864 | -764,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239,835 | -45,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129,020 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409,407 | -92,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,230 | 98,236 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,715 | 2,646 |
| 事業譲受による支出 | -196,257 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,371 | － |
| その他 | -14,478 | 48,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,488 | -722,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 154,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,980 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -154,360 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,186 |
| 配当金の支払額 | -209,994 | -209,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,137 | -209,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,240 | 522,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,510,640 | 5,818,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,818,880 | 6,341,673 |
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