東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,485 | 475,150 |
| 減価償却費 | 845,314 | 837,928 |
| 減損損失 | 7,819 | － |
| のれん償却額 | 31,821 | 46,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 100,216 | -27,063 |
| 固定資産除却損 | 73,469 | 72,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,933 | -12,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,785 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 8,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,550 | 1,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,053 | -74,560 |
| 支払利息 | 3,779 | 3,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133,861 | 124,432 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 35,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,111 | -22,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,039 | 27,265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,896 | -43,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,642 | -31,616 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 288,069 | 297,724 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | 11,921 | 2,276 |
| その他 | -69,365 | 1,849 |
| 小計 | 1,932,522 | 1,702,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,355 | 74,448 |
| 利息の支払額 | -3,156 | -3,771 |
| 法人税等の支払額 | -96,845 | -172,071 |
| 法人税等の還付額 | 96,104 | 43,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,998,980 | 1,644,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17,845 | 80,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373,765 | -706,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,928 | -239,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,377 | 129,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467,284 | -409,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 393,805 | 43,230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,270 | 13,715 |
| 事業譲受による支出 | － | -196,257 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24,371 |
| その他 | -1,735 | -14,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,107 | -1,026,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 391,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -142 |
| 配当金の支払額 | -210,000 | -209,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,746 | -310,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,126 | 308,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,986,514 | 5,510,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,510,640 | 5,818,880 |
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