東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 821,197 | 549,485 |
| 減価償却費 | 860,225 | 845,314 |
| 減損損失 | － | 7,819 |
| のれん償却額 | － | 31,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 100,216 |
| 固定資産除却損 | 88,015 | 73,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,352 | -2,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金費用の増減額（△は増加） | -91,667 | 23,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,404 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,880 | 7,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,549 | -68,053 |
| 支払利息 | 2,699 | 3,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250,504 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114,258 | 133,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,588 | 67,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,444 | 28,039 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76,438 | -58,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,381 | -40,642 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 1,330,444 | 288,069 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | 69,556 | 11,921 |
| その他 | 75,737 | -69,365 |
| 小計 | 2,770,198 | 1,932,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,532 | 70,355 |
| 利息の支払額 | -2,665 | -3,156 |
| 法人税等の支払額 | -255,010 | -96,845 |
| 法人税等の還付額 | － | 96,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597,055 | 1,998,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,028 | -17,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,243 | -1,373,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 149,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,868 | -109,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412,604 | -467,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,235 | 393,805 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -462,065 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 99,970 | 11,270 |
| その他 | 1,299 | -1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484,829 | -1,416,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -140,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 391,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -246 |
| 配当金の支払額 | -183,754 | -210,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,070 | -58,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,155 | 524,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,358,359 | 4,986,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,986,514 | 5,510,640 |
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