東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,168 | 632,179 |
| 減価償却費 | 720,805 | 772,485 |
| 固定資産圧縮損 | 72,252 | 9,465 |
| のれん償却額 | 97,064 | 85,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -666 | -8,882 |
| 固定資産除却損 | 51,954 | 43,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,205 | -1,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,322 | -33,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,957 | 19,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -840 | 3,780 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 795,721 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,250 | -87,196 |
| 支払利息 | 2,769 | 1,685 |
| 収用補償金 | -140,742 | － |
| 解決金等 | 228,425 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176,042 | -800,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,971 | -175,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,918 | 47,755 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -120,032 | -15,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,648 | -75,222 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | -300,000 | 300,000 |
| その他 | 481,096 | -165,871 |
| 小計 | 1,580,985 | 1,420,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,810 | 89,148 |
| 利息の支払額 | -2,742 | -2,205 |
| 収用補償金の受取額 | 150,250 | － |
| 解決金等の支払額 | -228,425 | － |
| 法人税等の支払額 | -460,428 | -316,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,450 | 1,191,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,015 | 200,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170,769 | -2,883,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,542 | -63,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,945 | 268,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,065 | -210,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 379,776 | 864,994 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,700 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -141,868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,059 |
| その他 | 14 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,956 | -1,911,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 152,905 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,930 | -78,200 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -153,155 | -210 |
| 自己株式の処分による収入 | 202,021 | 47,578 |
| 配当金の支払額 | -209,984 | -212,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,143 | -533,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,350 | -1,253,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,710,589 | 5,456,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
