有報情報

#1 受託現預金及び受託立替金の増減額に関する注記（連結）

※2 ATM管理業務に係わる受託現預金、立替金、預り金の「連結キャッシュ・フロー計算書」への表示方法
(1) 受託現預金

2024/06/12 9:17

#2 受託管理業務に係る資産及び負債に関する注記

※1 前事業年度(2021年3月31日)
当社はATM管理業務において多額の資金を使用しており、受託現預金5,069,943千円、立替金201,299千円及び預り金のうち571,642千円は当該業務のために使用している資金であります。
当事業年度(2022年3月31日)

2024/06/12 9:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 1. 「現金及び預金」「受託現預金」「受取手形」「売掛金」「買掛金」「預り金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2. デリバティブ取引

2024/06/12 9:17