東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第58期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 942,333 | 787,295 |
| 減価償却費 | 890,422 | 978,881 |
| 減損損失 | 832 | － |
| のれん償却額 | 93,662 | 89,523 |
| 固定資産除却損 | 43,492 | 58,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | -1,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,086 | -2,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,695 | 2,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,162 | 2,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,111 | -118,131 |
| 支払利息 | 40,452 | 44,253 |
| 社債発行費 | － | 30,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,428 | -1,504,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,259 | -298,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,574 | 2,356 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -11,888 | -40,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,949 | -83,620 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | -100,000 | 600,000 |
| その他 | -297,616 | 460,702 |
| 小計 | 1,819,327 | 1,005,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,104 | 118,110 |
| 利息の支払額 | -36,787 | -44,148 |
| 法人税等の支払額 | -613,611 | -308,934 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,033 | 783,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,534 | 3,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395,036 | -1,668,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,583 | -449,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,605 | -66,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,019 | 2,373,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67,316 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,788 | -12,093 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 70,683 | 18,898 |
| その他 | -10 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,172 | 203,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,141,640 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,480 | -2,286,678 |
| 社債の発行による収入 | － | 969,919 |
| リース債務の返済による支出 | -3,076 | -1,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -89 |
| 自己株式の処分による収入 | 48,009 | 46,124 |
| 配当金の支払額 | -313,795 | -319,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,182 | -881,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,043 | 105,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,384,311 | 5,490,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
