有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 ATM管理業務に係わる受託現預金、立替金、預り金の「連結キャッシュ・フロー計算書」への表示方法
(1) 受託現預金
主として、売上金回収サービス(TEC-CD)等に使用するための装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(ATM管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金
当社資金による立替金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金による立替金は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(3) 預り金
受託先からの預り金は、受託現預金(他社資金)、立替金(他社資金)と相殺し、「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(4) ATM管理業務に係わるキャッシュ・フローについて
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年3月31日 (千円)	2024年3月31日 (千円)	当社資金 (千円)	他社資金 (千円)
受託現預金(当社資金)	3,996,581	4,966,422	△969,840	-
受託現預金(他社資金)	-	-	-	-
立替金(当社資金)	-	-	-	-
立替金(他社資金)	-	-	-	-
預り金(当社資金)	596,581	1,966,422	1,369,840	-
預り金(他社資金)	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー			400,000	-

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年3月31日 (千円)	2025年3月31日 (千円)	当社資金 (千円)	他社資金 (千円)
受託現預金(当社資金)	4,966,422	3,727,349	1,239,073	-
受託現預金(他社資金)	-	-	-	-
立替金(当社資金)	-	-	-	-
立替金(他社資金)	-	-	-	-
預り金(当社資金)	1,966,422	727,514	△1,239,242	-
預り金(他社資金)	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー			△169	-