有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,196,278 | 2,301,091 |
| 減価償却費 | 4,913,907 | 4,122,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,631 | △19,501 |
| 支払利息 | 172,347 | 147,749 |
| 固定資産除却損 | 4,707 | 10,739 |
| その他の特別損益(△は益) | 285 | △1,947 |
| 賃貸資産原価振替額 | 30,460 | 12,352 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,444 | △4,524 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,381 | △6,937 |
| 株主優待経費引当金の増減額(△は減少) | 518 | △479 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 829,982 | 569,448 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △175,103 | 150,716 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 74,773 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,427,133 | △271,818 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 325,354 | △113,404 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,089 | △198,384 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 186,372 | △230,685 |
| 小計 | 7,107,272 | 6,467,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,513 | 19,920 |
| 利息の支払額 | △172,800 | △147,967 |
| 法人税等の支払額 | △1,173,068 | △950,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,773,916 | 5,388,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,700,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,323 | △1,284,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,487 | △1,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,727 |
| 貸付金の増減額(△は増加) | 1,342 | 2,015 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △3,804 | △1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,726 | △779,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,291,698 | △1,077,522 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,095 | △400,646 |
| 配当金の支払額 | △192,726 | △152,344 |
| リース債務等の返済による支出 | △3,878,719 | △3,615,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,669,239 | △4,545,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,574,403 | 63,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,864,277 | 8,438,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,438,681 | ※1 8,502,156 |
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