有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,044,202 | 2,196,278 |
| 減価償却費 | 4,328,662 | 4,913,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,886 | △12,631 |
| 支払利息 | 186,805 | 172,347 |
| 雑損失 | 774 | - |
| 固定資産除却損 | 11,141 | 4,707 |
| その他の特別損益(△は益) | - | 285 |
| 賃貸資産原価振替額 | 10,261 | 30,460 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,026 | 8,444 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90,194 | △24,381 |
| 株主優待経費引当金の増減額(△は減少) | △3,047 | 518 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △300,746 | 829,982 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89,841 | △175,103 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △74,773 | 74,773 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 336,493 | △1,427,133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △88,453 | 325,354 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 269,994 | 3,089 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,515 | 186,372 |
| 小計 | 6,756,322 | 7,107,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,668 | 12,513 |
| 利息の支払額 | △186,615 | △172,800 |
| 法人税等の支払額 | △574,988 | △1,173,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,004,385 | 5,773,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,200,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △442,709 | △189,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △38,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △71,470 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,939 | - |
| 貸付金の増減額(△は増加) | 2,833 | 1,342 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △5,526 | △3,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,644,935 | 1,469,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,541,243 | △1,291,698 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,513 | △6,095 |
| 配当金の支払額 | △154,279 | △192,726 |
| リース債務等の返済による支出 | △3,289,046 | △3,878,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,987,082 | △4,669,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △627,632 | 2,574,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,491,909 | 5,864,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,864,277 | ※1 8,438,681 |
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