営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは△1億38百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が7億59百万円増加いたしました。主な要因は、たな卸資産の増加額が6億75百万円減少したことによる支出の減少がありましたが、仕入債務の増減額が増加から減少に転じたことにより8億59百万円の支出の増加があったこと、売上債権の減少額が7億31百万円減少したことによる収入の減少があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△14億16百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が13億34百万円増加いたしました。主な要因は、当期において連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12億5百万円があったことなどによるものであります。

2014/08/08 9:10