利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは24億4百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が11億38百万円増加いたしました。主な要因は、仕入債務の減少額が6億42百万円、法人税等の支払額が3億23百万円それぞれ増加したことなどによる支出の増加がありましたが、たな卸資産の増加額が5億95百万円減少したことによる支出の減少があったこと、税金等調整前四半期純利益が4億79百万円増加したことによる収入の増加があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△15億14百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が14億53百万円増加いたしました。主な要因は、当期において連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12億5百万円があったことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△9億68百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が3億89百万円増加いたしました。主な要因は、当期において自己株式の取得による支出4億29百万円があったことなどによるものであります。

2014/11/11 9:11