営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは36億33百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が18億15百万円増加いたしました。主な要因は、売上債権の減少額が8億2百万円減少したことによる収入の減少があったこと、法人税等の支払額が5億20百万円増加したことによる支出の増加などがありましたが、税金等調整前四半期純利益が9億36百万円増加したこと、たな卸資産の増加額が9億37百万円減少したことによる支出の減少があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△15億35百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が9億10百万円増加いたしました。主な要因は、当期において連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12億5百万円があったことなどによるものであります。

2015/02/13 9:49