営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは17億99百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が2億86百万円減少いたしました。主な要因は、厚生年金基金脱退損失引当金の減少額が12億31百万円、仕入債務の減少額が2億72百万円、法人税等の支払額が1億64百万円それぞれ減少したことにより支出が減少した一方で、売上債権の減少額が12億27百万円、その他に含まれる未払金の増加額が8億91百万円それぞれ減少したことにより収入が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△6億62百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が5億68百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が3億99百万円増加したこと、事業譲渡による収入が1億61百万円減少したことなどによるものであります。

2017/11/08 9:05