財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは△7億36百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が74百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の償還による収入が2億円増加した一方で、投資有価証券の売却による収入が44百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出が2億30百万円増加したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△16億55百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が4億41百万円減少いたしました。主な要因は、配当金の支払額が21百万円増加した一方で、子会社の自己株式の取得による支出が4億77百万円減少したことなどによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/07 9:01