#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは41億37百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が5億75百万円増加いたしました。主な要因は、売上債権の減少額が4億58百万円減少したことにより収入が減少したこと、法人税等の支払額が4億37百万円増加したこと、たな卸資産の増加額が2億31百万円増加したこと、その他に含まれる未払金の増加額が4億9百万円減少したことにより支出が増加した一方で、税金等調整前四半期純利益が13億11百万円増加したことにより収入が増加したこと、仕入債務の増減額が減少から増加に転じたことにより9億22百万円の支出が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△12億6百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が2億61百万円減少いたしました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出が2億22百万円、投資有価証券の取得による支出が1億21百万円増加した一方で、有形固定資産の取得による支出が4億51百万円減少したこと、投資有価証券の償還による収入が2億円増加したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△24億67百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が4億96百万円減少いたしました。主な要因は、配当金の支払額が17百万円増加した一方で、子会社の自己株式の取得による支出が4億77百万円減少したことなどによるものであります。
2019/02/06 9:02