営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは3億87百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が14億96百万円減少いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が5億48百万円増加したことにより収入が増加した一方で、売上債権の減少額が10億35百万円減少したこと、仕入債務の増加額が4億65百万円減少したこと、法人税等の支払額が3億73百万円増加したことにより支出が増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△5億21百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が2億50百万円増加いたしました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が2億29百万円増加したことなどによるものであります。

2019/08/01 9:03