#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは28億76百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が10億30百万円減少いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が8億85百万円増加したことにより収入が増加した一方で、売上債権の減少額が9億19百万円減少したことにより収入が減少したこと、法人税等の支払額が4億41百万円、賞与引当金の減少額が2億29百万円、その他に含まれる未払金の減少額が1億40百万円それぞれ増加したことにより支出が増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△5億89百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が1億46百万円減少いたしました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4億56百万円、無形固定資産の取得による支出が1億55百万円、有形固定資産の取得による支出が1億17百万円それぞれ増加した一方で、投資有価証券の取得による支出が7億5百万円減少したこと、投資有価証券の償還による収入が2億円増加したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△21億10百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が4億54百万円増加いたしました。主な要因は、配当金の支払額が3億44百万円増加したこと、自己株式の取得による支出が1億99百万円増加したことなどによるものであります。
2019/11/07 9:02