営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは29億55百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が6億62百万円減少しました。主な要因は、棚卸資産の増減額が増加から減少へ転じたことにより収入が8億54百万円増加したこと、その他に含まれる未払消費税等の減少額が4億1百万円減少したこと、および賞与引当金の増減額が減少から増加へ転じたことにより収入が3億7百万円増加したことなどにより収入が増加した一方で、売上債権及び契約資産の減少額が15億43百万円減少したこと、仕入債務の減少額が8億65百万円増加したことなどにより収入が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億7百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が7億20百万円増加しました。主な要因は、有価証券の償還による収入が8億円増加したことによるものです。

2022/11/09 9:01