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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年11月1日至 2020年10月31日	自 2020年11月1日至 2021年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,731	14,747
減価償却費	28,896	31,064
のれん償却額	176	648
固定資産除売却損益（△は益）	188	254
レンタル用資産売却に伴う原価振替額	744	793
建設機材の取得による支出	-1,743	-968
レンタル用資産の取得による支出	-4,124	-5,424
投資有価証券評価損益（△は益）	171	172
関係会社株式評価損	188	174
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	81
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	227	-76
賞与引当金の増減額（△は減少）	88	70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	47
受取利息及び受取配当金	-215	-206
レンタル用資産割賦購入支払利息	472	622
支払利息	82	102
為替差損益（△は益）	80	-95
売上債権の増減額（△は増加）	51	1,242
たな卸資産の増減額（△は増加）	-558	-513
仕入債務の増減額（△は減少）	3,891	-1,237
未払金の増減額（△は減少）	3,679	1,886
その他	1,773	1,252
小計	47,810	44,619
利息及び配当金の受取額	207	202
利息の支払額	-548	-727
法人税等の支払額	-6,768	-4,742
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,701	39,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-430	-757
定期預金の払戻による収入	430	763
投資有価証券の取得による支出	-9	-9
投資有価証券の売却による収入	25	32
有形固定資産の取得による支出	-3,211	-3,528
有形固定資産の売却による収入	20	95
無形固定資産の取得による支出	-341	-562
無形固定資産の売却による収入	－	12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,821	－
子会社株式の取得による支出	-532	-8
関係会社株式の取得による支出	-133	－
関係会社株式の売却による収入	－	22
貸付けによる支出	-398	-14
貸付金の回収による収入	376	177
長期未収入金の回収による収入	140	186
その他	-155	216
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,040	-3,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出	－	-44
短期借入金の純増減額（△は減少）	-85	-75
長期借入れによる収入	23,270	14,980
長期借入金の返済による支出	-12,425	-14,415
割賦債務の返済による支出	-27,294	-25,331
リース債務の返済による支出	-1,143	-1,432
自己株式の取得による支出	-2,000
配当金の支払額	-2,504	-2,454
非支配株主への配当金の支払額	-20	-20
その他		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-22,204	-28,794
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,473	7,274
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,023	55,557
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	38	260

カナモト（9678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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