キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年11月1日
至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日
至 2022年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,747 | 13,574 |
| 減価償却費 | 31,064 | 31,912 |
| のれん償却額 | 648 | 615 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 254 | 202 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 793 | 775 |
| 建設機材の取得による支出 | -968 | -769 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -5,424 | -5,645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 174 | 174 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 81 | -135 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -243 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 622 | 598 |
| 支払利息 | 102 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,242 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -513 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,237 | -3,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,886 | 2,105 |
| その他 | 1,252 | -1,280 |
| 小計 | 44,619 | 38,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 245 |
| 利息の支払額 | -727 | -704 |
| 法人税等の支払額 | -4,742 | -4,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,351 | 33,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -757 | -722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 763 | 741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,528 | -4,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -471 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | -815 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -5,761 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 583 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 186 | 126 |
| その他 | 216 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,373 | -11,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -44 | -24 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 14,980 | 15,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,415 | -14,684 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,331 | -25,686 |
| リース債務の返済による支出 | -1,432 | -1,397 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -2,454 | -2,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,794 | -30,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,274 | -8,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,557 | 47,047 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 260 | 279 |
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