キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日
至 2024年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,380 | 6,395 |
| 減価償却費 | 16,850 | 17,768 |
| のれん償却額 | 323 | 321 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 63 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 443 | 865 |
| 建設機材の取得による支出 | -728 | -1,585 |
| レンタル用資産取得による支出 | -2,232 | -2,790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -138 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 315 | 333 |
| 支払利息 | 57 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -65 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -284 | 7,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -399 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,848 | -2,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 751 | 617 |
| その他 | 730 | 1,266 |
| 小計 | 28,076 | 26,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 107 |
| 利息の支払額 | -374 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -1,606 | -2,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,192 | 23,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -279 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279 | 239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,249 | -1,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -400 | |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 198 |
| その他 | 15 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 7,445 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,722 | -8,029 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,609 | -12,905 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -78 | － |
| 配当金の支払額 | -1,476 | -1,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,234 | -17,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,317 | 5,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,096 | 50,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 731 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
