カナモト（9678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【短信】
- 2025年10月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月1日
至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日
至 2025年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,395 | 8,405 |
| 減価償却費 | 17,768 | 17,225 |
| のれん償却額 | 321 | 322 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 89 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 865 | 549 |
| 建設機材の取得による支出 | -1,585 | -119 |
| レンタル用資産取得による支出 | -2,790 | -2,055 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 関係会社整理損 | － | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -213 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 333 | 473 |
| 支払利息 | 74 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | 213 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,051 | 10,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -833 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,735 | -5,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 617 | 442 |
| その他 | 1,266 | 198 |
| 小計 | 26,498 | 30,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 175 |
| 利息の支払額 | -412 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -2,384 | -3,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,810 | 26,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -239 | -1,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | 1,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -2,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -116 |
| 子会社株式の取得による支出 | | -473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | | -368 |
| 貸付金の回収による収入 | 198 | 38 |
| その他 | -88 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -3,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,029 | -8,820 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,905 | -12,098 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -897 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -1,441 | -1,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,655 | -17,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,172 | 5,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,266 | 56,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
